7月第一個(gè)交易日，A股實(shí)現“開(kāi)門(mén)紅”，三大指數均放量上漲。截至收盤(pán)，上證綜指報3243.98點(diǎn)，漲1.31%；深證成指報11091.56點(diǎn)，漲0.59%；創(chuàng )業(yè)板指報2228.21點(diǎn)，漲0.60%。

　　資金面上，滬深兩市成交額重上萬(wàn)億元，達10246億元，較上個(gè)交易日放量1060億元。北向資金全天凈買(mǎi)入26.85億元，其中滬股通凈買(mǎi)入18.67億元、深股通凈買(mǎi)入8.19億元。

　　盤(pán)面上，大消費板塊表現活躍，長(cháng)白山、同慶樓漲停；光伏、儲能板塊走強，科華數據、林州重機漲停；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈表現強勢，眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)漲停；網(wǎng)游、傳媒等AI應用端則繼續集體調整，盛天網(wǎng)絡(luò )盤(pán)中觸及20%幅度跌停，電魂網(wǎng)絡(luò )、姚記科技等多只個(gè)股跌停。

　　大消費板塊表現活躍

　　受暑期出游全面啟動(dòng)影響，旅游酒店、零售、食品飲料等大消費板塊昨日表現活躍。截至收盤(pán)，同慶樓、長(cháng)白山、麥趣爾漲停，君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店、中青旅、全聚德等漲超5%。

　　據中國國家鐵路集團有限公司的消息，7月1日至8月31日，為期62天的2023年全國鐵路暑期運輸啟動(dòng)。全國鐵路預計發(fā)送旅客7.6億人次，日均發(fā)送1200萬(wàn)人次以上。統計數據顯示，2019年暑運，全國鐵路累計發(fā)送旅客7.35億人次。

　　途牛最新預訂數據顯示，今年暑期，國內長(cháng)線(xiàn)游占據暑期旅游消費主導，出游人次占比為61%。

　　東莞證券表示，預計下半年暑期旺季和十一黃金周?chē)鴥瘸鲇涡枨髮⒓铀籴尫?#xff0c;旅游出行板塊業(yè)績(jì)有望得到釋放，建議關(guān)注左側布局機會(huì )。

　　沉寂了一段時(shí)間的白酒股昨日同樣呈現活躍態(tài)勢。截至收盤(pán)，酒鬼酒漲超7%，山西汾酒上漲6%，水井坊、舍得酒業(yè)、瀘州老窖、古井貢酒等漲幅居前。

　　中信建投證券認為，本周全國多地持續高溫有望對啤酒消費產(chǎn)生拉動(dòng)，量販零食渠道維持高景氣度。近期多部門(mén)推動(dòng)發(fā)布促進(jìn)經(jīng)濟、消費增長(cháng)政策，有望推動(dòng)居民消費意愿回升，白酒、啤酒、乳制品、休閑零食等熱銷(xiāo)帶動(dòng)渠道信心回升，產(chǎn)業(yè)鏈將重回景氣階段。

　　新能源賽道股回暖

　　新能源賽道股昨日也迎來(lái)全面反彈，鈣鈦礦電池、海風(fēng)、儲能方向領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，上能電氣、盛弘股份、新風(fēng)光、禾邁股份、金盤(pán)科技等漲超10%，金晶科技、大金重工、林州重機、科華數據、亞瑪頓、兆新股份等多只個(gè)股漲停。

　　行業(yè)消息方面，今年6月儲能?chē)鴥日袠肆砍掷m景氣。根據CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）統計，2023年1至6月招標量合計為61.5GWh，中標量合計為49.7GWh。

　　國信證券表示，國內招標持續放量，同時(shí)市場(chǎng)進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲市場(chǎng)需求將逐季加速提升，中國企業(yè)有望進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的競爭力。

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈昨日同步走強，眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)、襄陽(yáng)軸承、賽力斯、金龍汽車(chē)、浙江世寶、圣龍股份等多股漲停。

　　工業(yè)和信息化部等五部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》要求，汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)聚焦線(xiàn)控轉向、線(xiàn)控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門(mén)、懸架系統等線(xiàn)控底盤(pán)系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動(dòng)駕駛系統。

　　開(kāi)源證券認為，在大模型推動(dòng)下，L3級自動(dòng)駕駛正加速到來(lái)，諸多車(chē)企推出自己的大模型解決方案，并有望迅速實(shí)現城市輔助駕駛落地，全產(chǎn)業(yè)鏈均有望持續受益。

　　機構：A股三季度上漲可期

　　華福證券首席經(jīng)濟學(xué)家燕翔對于未來(lái)的中國經(jīng)濟與A股市場(chǎng)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。他判斷，下半年行情會(huì )比上半年更好，三季度行情上漲可期：第一，股票資產(chǎn)屬于久期無(wú)限長(cháng)的資產(chǎn)，當前階段即使基本面盈利再有波動(dòng)，對市場(chǎng)的影響也是有限的；第二，中國經(jīng)濟內需復蘇明確，政策環(huán)境較為友好，短期數據或許會(huì )有擾動(dòng)，但整體維持向好趨勢；第三，海外經(jīng)濟逐步觸底，下半年上市公司盈利可期。

　　華安證券提出，7月可基于短期維度和中長(cháng)期維度進(jìn)行配置。

　　從短期維度來(lái)看，站在“前期跌幅較大+催化劑和前期跌幅較大+景氣邊際改善”的角度選擇有望迎來(lái)輪動(dòng)的行業(yè)，如地產(chǎn)下游、自動(dòng)化設備及景氣邊際修復的品種煤炭、工業(yè)金屬銅錫、電力設備、保險等。

　　從中長(cháng)期維度來(lái)看，華安證券建議繼續把握科技、中國特色估值體系與復蘇三條主線(xiàn)：第一，泛TMT行情7月預計以弱勢震蕩為主，等待業(yè)績(jì)或事件催化劑信號出現，中長(cháng)期角度繼續加大對通信和電子的配置，計算機和傳媒需待估值消化；第二，繼續布局“中特估”主題投資，重點(diǎn)關(guān)注能源保供、糧食安全、科技創(chuàng )新型央企國企和建筑裝飾央企國企；第三，估值偏低且下半年有望景氣改善的醫藥生物、食品飲料板塊，可進(jìn)行戰略性配置。