近期,A股市場(chǎng)延續震蕩態(tài)勢,之前相對“冷門(mén)”的減肥藥板塊卻持續走強。盤(pán)面上,常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、圣諾生物、諾泰生物、華東醫藥等減肥藥概念股近期表現喜人。在這些“牛股”的股東名單中,出現了多位知名基金經(jīng)理管理的公募產(chǎn)品身影。
針對近期減肥藥板塊走勢強勁的現象,有業(yè)內人士表示,看好國內外市場(chǎng)的需求前景和投資機會(huì ),但需要警惕該板塊的短期回調壓力。
減肥藥概念股大漲
近期,無(wú)論是在國內市場(chǎng)還是國外市場(chǎng),減肥藥板塊都頗受投資者青睞。
9月11日,在美股市場(chǎng)掛牌的減肥藥龍頭諾和諾德公布了2023年上半年財務(wù)報告。數據顯示,諾和諾德上半年凈利潤392.42億丹麥克朗(約合人民幣418.36億元),同比增長(cháng)43%。期間糖尿病與減肥板塊業(yè)務(wù)顯著(zhù)增長(cháng),兩個(gè)板塊合計銷(xiāo)售額增長(cháng)36%。
值得一提的是,諾和諾德目前在售的一款減肥“神藥”——司美格魯肽,曾經(jīng)被馬斯克等多位美國名人推薦,近期在社交媒體上迅速走紅。
Wind數據顯示,9月20日,萬(wàn)得減肥藥概念指數收于2319.89點(diǎn),自9月以來(lái)的區間漲幅超過(guò)5%。個(gè)股方面,常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、圣諾生物、華東醫藥等相關(guān)概念股漲幅明顯。
摩根大通近日預計,中國減肥藥物市場(chǎng)規模有望于2030年達到149億美元。有業(yè)內人士認為,多肽藥物產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展良機。多肽藥物產(chǎn)量增加,會(huì )帶動(dòng)上游設備、耗材、合成試劑等需求增長(cháng);多肽創(chuàng )新藥研發(fā)升溫,多肽CDMO公司將明顯受益。
公募產(chǎn)品身影頻現
翻閱這些減肥藥概念股的股東名單,可以發(fā)現不少知名基金經(jīng)理管理的公募產(chǎn)品身影。
以圣諾生物為例,半年報顯示,截至二季度末,葛蘭管理的中歐醫療創(chuàng )新股票、中歐醫療健康混合成為圣諾生物的前十大流通股東,分別持有326.18萬(wàn)股、191.89萬(wàn)股。此外,萬(wàn)民遠管理的融通鑫新成長(cháng)混合和王崢嬌管理的南方醫藥保健靈活配置混合也在圣諾生物前十大流通股東之列。
再以常山藥業(yè)為例,半年報顯示,截至二季度末,王瑞冬管理的廣發(fā)核心競爭力混合進(jìn)入了常山藥業(yè)的前十大流通股東名單,共計持有427.28萬(wàn)股。通聯(lián)數據顯示,該公募產(chǎn)品于今年5月成立,成立時(shí)管理規模為4.87億元,截至目前尚未披露過(guò)定期報告。
此外,根據基金半年報,截至二季度末,傅友興、觀(guān)富欽、王瑞冬共同管理的廣發(fā)穩健回報混合持有常山藥業(yè)183.06萬(wàn)股;李佳存管理的招商醫藥健康產(chǎn)業(yè)股票持有常山藥業(yè)174.95萬(wàn)股。
來(lái)自富國基金的知名基金經(jīng)理朱少醒也在今年上半年重倉了減肥藥概念股藍曉科技。公開(kāi)資料顯示,截至二季度末,富國天惠成長(cháng)混合(LOF)持有藍曉科技1200.00萬(wàn)股。
醫藥板塊投資價(jià)值凸顯
興華基金的基金經(jīng)理徐迅分析說(shuō),減肥藥市場(chǎng)需求非常旺盛,全球市場(chǎng)增長(cháng)空間在每年百億美元以上,市場(chǎng)關(guān)注度比較高的是GLP-1相關(guān)品種,該行業(yè)在海外市場(chǎng)掛牌的部分龍頭企業(yè)股價(jià)已創(chuàng )出新高,因此市場(chǎng)認識到了減肥藥的巨大潛力,紛紛挖掘國內的投資機會(huì )。
“減肥藥板塊近期走勢強勁,短期可能存在一定的回調壓力,但如果Tirzepatide、Semagludtide(減肥藥名稱(chēng))等核心品種在相關(guān)海外龍頭企業(yè)季報披露時(shí)的銷(xiāo)售規模超預期,對應的減肥藥標的可能會(huì )持續走強?!毙煅副硎?。
近期,除了減肥藥板塊,創(chuàng )新藥等相關(guān)板塊都迎來(lái)了小幅反彈。融通健康產(chǎn)業(yè)基金的基金經(jīng)理萬(wàn)民遠認為,前期醫藥板塊表現低于市場(chǎng)預期,整個(gè)醫藥板塊估值較低,當下市場(chǎng)對利空消息已變得較為鈍化。目前醫藥行業(yè)處在一個(gè)向上的趨勢里,即使短期出現一些小的波動(dòng),也較難對行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)生特別大的影響。
泰信基金的基金經(jīng)理陳穎表示,真正優(yōu)質(zhì)、有療效、有品牌的醫藥、器械和設備等領(lǐng)域的公司,會(huì )受益于行業(yè)的結構調整,市場(chǎng)需求旺盛且具有剛性,可以在調整時(shí)大膽介入,長(cháng)期持有。
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