又有包括漢領(lǐng)資本、建銀國際、鼎暉投資、集富亞洲等多家國際資管機構日前加入了合格境外有限合伙人(QFLP)和合格境內有限合伙人(QDLP)的試點(diǎn)中。與此同時(shí),還有一批國際資管提交了追加試點(diǎn)額度的申請。
我國資本市場(chǎng)對外開(kāi)放步伐穩健,多家國際資管機構加快布局步伐的同時(shí),北向資金也開(kāi)始逐步扭轉3月以來(lái)的凈賣(mài)出態(tài)勢。業(yè)內人士表示,宏觀(guān)環(huán)境好轉、估值低位等多項因素支持下,未來(lái)國際投資者有望進(jìn)一步加大對人民幣資產(chǎn)的投資。
國際資管機構競相入局
據上海市地方金融監管局披露,近期先后有漢領(lǐng)資本、建銀國際、鼎暉投資、集富亞洲(二期)4家機構申請參與QFLP試點(diǎn);貝萊德基金、安中投資兩家機構申請參與QDLP試點(diǎn)。目前6家資管機構試點(diǎn)資質(zhì)均已獲批。
還有多家國際資管機構計劃加大在華業(yè)務(wù),提交了追加試點(diǎn)額度的申請。日前,瑞信投資、品浩投資、瑞銳投資3家QDLP試點(diǎn)機構分別獲準追加額度2億美元、2億美元、1億美元,獲準總額度分別達到4億美元、4億美元、1.5億美元;海納華、信旌投資兩家QFLP試點(diǎn)機構分別追加0.7億美元、5億美元投資額度,獲準總額度分別達到7億美元、10億美元。貝萊德中國區負責人、貝萊德基金董事長(cháng)湯曉東表示,相信并長(cháng)期看好中國市場(chǎng)潛力,此次布局QDLP業(yè)務(wù),是貝萊德進(jìn)一步引進(jìn)海外投資及風(fēng)險管理經(jīng)驗的良好契機。
與此同時(shí),今年以來(lái),多家外資控股券商的外方股東持股比例也大幅提升。今年3月,瑞銀完成其在中國合資券商瑞銀證券的股權增持,持股比例由51%提升到67%。4月,匯豐控股有限公司全資子公司香港上海匯豐銀行也宣布,完成增持中國內地合資券商——匯豐前海證券39%股權的交易,將持股比例從51%提高至90%。瑞信也加大在華投入,并已成為合資券商的控股股東,其長(cháng)期目標是實(shí)現對瑞信證券的全資控股。
北向資金單日凈買(mǎi)入額創(chuàng )年內新高
5月20日,北向資金大幅凈買(mǎi)入142.36億元,創(chuàng )下年內凈買(mǎi)入額新高。其中,滬股通凈買(mǎi)入103.74億元,深股通凈買(mǎi)入38.62億元,銀行、基礎化工和公共事業(yè)板塊為當日北向資金“搶籌”的熱門(mén)行業(yè)。
從年內情況而言,跨境資金流動(dòng)波動(dòng)性有所上升。除3月外,其余4個(gè)月北向資金整體均呈現凈買(mǎi)入態(tài)勢。截至目前,5月以來(lái)北向資金凈買(mǎi)入額為55.33億元。但由于3月北向資金的大幅賣(mài)出,年內北向資金仍然凈賣(mài)出124.95億元。
證監會(huì )副主席王建軍此前指出,從歷史經(jīng)驗看,外資有進(jìn)有出是正?,F象,近期外資流動(dòng)和交易情況并未發(fā)生根本性變化。今年以來(lái),配置型、長(cháng)線(xiàn)資金保持凈流入,表明外資看好A股的長(cháng)期投資價(jià)值。
數據同樣顯示,從近五年的時(shí)間來(lái)看,外資流入中國市場(chǎng)的整體趨勢并未發(fā)生改變。Wind數據顯示,自2016年至2021年的連續六年里,北向資金均保持凈買(mǎi)入態(tài)勢。截至目前,北向資金凈買(mǎi)入金額已達到16464.90億元。
“當前我國經(jīng)濟基本面保持平穩復蘇態(tài)勢,能夠有力地支撐人民幣匯率保持韌性,而股票市場(chǎng)相對較低的估值水平,疊加海外經(jīng)濟尤其是新興市場(chǎng)經(jīng)濟復蘇依然面臨較大的不確定性,將進(jìn)一步吸引國際投資者加大對人民幣資產(chǎn)的投資?!碑咇R威中國首席經(jīng)濟學(xué)家康勇表示。
我國資本市場(chǎng)高水平開(kāi)放值得期待
作為監管層多次提及的重點(diǎn)領(lǐng)域,我國資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放步伐不止。5月20日,證監會(huì )發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金管理人監督管理辦法》中再度提及了促進(jìn)公募基金行業(yè)高水平對外開(kāi)放。該辦法指出,堅持內外資一致原則,進(jìn)一步完善境外股東準入條件,鼓勵借鑒境外先進(jìn)資產(chǎn)管理經(jīng)驗與有益業(yè)務(wù)模式,積極引入優(yōu)質(zhì)境外機構。
目前來(lái)看,外資機構對中國資產(chǎn)的未來(lái)走勢保持樂(lè )觀(guān),未來(lái)也有望進(jìn)一步拓展在華業(yè)務(wù)。渣打銀行近日發(fā)布報告表示,源于政策扶持和相對低廉的估值,渣打依然認為中國股票在長(cháng)期可能跑贏(yíng)全球股票。摩根大通銀行(中國)有限公司副行長(cháng)及環(huán)球企業(yè)銀行中國區總裁黃健也表示,隨著(zhù)中國金融市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放,未來(lái)有望更進(jìn)一步實(shí)現雙贏(yíng)的局面。
未來(lái),更多擴大金融市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的務(wù)實(shí)舉措也將推出。證監會(huì )日前表示,未來(lái)將推出更多擴大開(kāi)放的務(wù)實(shí)舉措,包括優(yōu)化拓展境內外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通,拓寬滬港通和深港通的標的范圍,拓展優(yōu)化滬倫通機制;豐富跨境投資和風(fēng)險管理的產(chǎn)品供給,穩步擴大商品和金融期貨國際化品種;加強開(kāi)放條件下的監管能力建設,深化與境外監管部門(mén)合作,加強與國際投資者溝通,為我國資本市場(chǎng)高水平開(kāi)放構建良好的、可預期的國際環(huán)境。(記者 羅逸姝 北京報道)
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