隨著(zhù)2020年上市公司年報持續披露，社?；?、百億私募等機構投資者的持倉情況也逐漸浮出水面。截至3月18日，228家上市公司披露了2020年年報，百億私募高毅資產(chǎn)、重陽(yáng)投資依舊看好上海家化；社?；饎t偏愛(ài)化工、計算機通信、醫藥制造等行業(yè)。?

基金人士認為，經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)調整后，現在可以逐步對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)布局，看好經(jīng)濟復蘇大背景下的順周期板塊。?

百億級私募調倉換股?

截至3月18日的年報數據顯示，百億私募高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，去年底仍持有上海家化和賽維電子，持股數量分別為2380萬(wàn)股和456萬(wàn)股，分別位列第二大流通股東和第八大流通股東。?

同樣持有上海家化的還有上海百億私募重陽(yáng)投資，截至2020年四季度末，重陽(yáng)投資旗下重陽(yáng)戰略聚智基金和重陽(yáng)戰略同智基金分別位列上海家化的第四大和第六大流通股東，分別持有1897.12萬(wàn)股和1060.01萬(wàn)股，占流通A股比的2.83%和1.58%。?

高毅鄰山1號遠望基金在2020年前三季度連續減持軍工股中航機電后，于2020年末大幅減持該股。?

高毅旗下的高毅任昊優(yōu)選致福私募證券投資基金新增持有山東赫達，位列該股第七大流通股東。同樣位居該股前十大流通股東的還有交銀阿爾法核心混合、交銀優(yōu)勢行業(yè)、諾安先鋒混合和交銀持續成長(cháng)主題等基金。?

北京誠盛投資旗下的誠盛2期私募證券投資基金和誠盛嘉選私募證券投資基金，在2020年四季度末均新進(jìn)博彥科技，位列該股第六大和第十大流通股東，持股數量達到472.93萬(wàn)股和189萬(wàn)股，占流通A股比的1.02%和0.41%。?

此外，知名量化私募明汯投資旗下明汯價(jià)值成長(cháng)一期私募投資基金，新進(jìn)持有上緯新材和麗人麗妝。百億量化私募九坤旗下的九坤私享33號私募證券投資基金，新進(jìn)持有了中天火箭。?

社?；鹌珢?ài)化工等行業(yè)?

作為長(cháng)線(xiàn)投資資金，社?；鸬某謧}動(dòng)向歷來(lái)備受關(guān)注。截至3月18日，在已披露2020年年報的公司中，有54家上市公司前十大流通股股東中出現社?；鹕碛?。?

其中，有13只個(gè)股的前十大流通股東名單中出現多家社?；?。長(cháng)春高新、萬(wàn)華化學(xué)、利爾化學(xué)、天虹股份等被3家社?；鸺谐钟?#xff1b;中科創(chuàng )達、欣旺達、開(kāi)潤股份等被2家社?；鸺谐钟?。?

從持股數量來(lái)看，社?；鹪龀謹盗壳笆膫€(gè)股分別為：和而泰、TCL科技、天虹股份、利爾化學(xué)、冀東水泥、煌上煌、順絡(luò )電子、七一二、森麒麟、川恒股份。其中，和而泰被社?；鹪龀?137萬(wàn)股，位居增持數量第一位。有13只個(gè)股遭社?；饻p持，減持數量最多的為節能風(fēng)電，遭減持4987萬(wàn)股；其次為平安銀行，遭減持1000萬(wàn)股。?

從行業(yè)來(lái)看，2020年四季度社?；鸶珢?ài)化工、計算機通信、醫藥制造等板塊。?

在經(jīng)歷春節以來(lái)的持續調整后，前期超跌板塊迎來(lái)一定反彈。民生加銀基金認為，借助短期反彈的機會(huì )，可對投資組合進(jìn)行結構優(yōu)化?？春脙纱笾骶€(xiàn)：一是生產(chǎn)線(xiàn)設備、軍工上游、新能源；二是順應全球生產(chǎn)周期的原材料和零部件，如有色、化工、機械等。?