2400億元!鹽湖提鋰板塊30只個(gè)股的總市值在最近15個(gè)交易日里足足增長(cháng)了這么多。
自今年2月8日階段性見(jiàn)底以來(lái),截至2月28日收盤(pán),A股市場(chǎng)鹽湖提鋰板塊整體反彈幅度已超15%,板塊總市值由2.056萬(wàn)億元增至2.299萬(wàn)億元,增超2400億元。
其他鋰資源股也受到資金追捧。東方財富Choice數據顯示,2月份以來(lái)主力資金和杠桿資金重點(diǎn)吸籌了多只上游鋰資源股,合計凈買(mǎi)入額超過(guò)200億元。
“‘雙碳’目標制定后,新能源行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。截至目前,不管是在儲能領(lǐng)域還是新能源汽車(chē)領(lǐng)域,鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)仍然是主流技術(shù)。隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率的進(jìn)一步提升,碳酸鋰作為鋰電池的基本原材料,市場(chǎng)需求在不斷提升?!蔽煨缳Y產(chǎn)合伙人、西安交通大學(xué)金融學(xué)博士丁炳中在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,股市二級市場(chǎng)對鋰資源股的熱捧,就是基于這種市場(chǎng)需求的預期。
企業(yè)有“鋰”就有“利”
今年以來(lái),碳酸鋰價(jià)格不斷創(chuàng )出新高,市場(chǎng)對此已見(jiàn)怪不怪。公開(kāi)數據顯示,最近兩個(gè)月碳酸鋰價(jià)格累計漲超65%。
“碳酸鋰價(jià)格不斷上漲,新能源汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng)是其背后重要的推手?!倍”性u價(jià)稱(chēng)。
工信部數據顯示,2021年,中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛,同比均增長(cháng)1.6倍,連續七年排名全球第一。
“面對下游的旺盛需求,漲價(jià)和擴產(chǎn)已成為鋰資源行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)?!北本┨貎|陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
在“原材料價(jià)格不斷上漲”的背景下,找礦擴產(chǎn)成為很多企業(yè)的選擇。2022年春節之后,億緯鋰能、寧德時(shí)代等多家鋰電公司相繼發(fā)布關(guān)于布局鋰資源的公告。鹽湖提鋰龍頭藍曉科技也在近期與西藏珠峰、億緯鋰能、金海鋰業(yè)等公司簽訂了鹽湖提鋰項目吸附段設備的供貨合同。
“全球范圍內的鋰資源搶奪戰愈演愈烈,搶礦、鎖礦已成為眾多大企業(yè)彰顯資本實(shí)力的的必選題?!逼詈+|表示。
碳酸鋰價(jià)格不斷上漲、市場(chǎng)需求不斷釋放,也刺激了二級市場(chǎng)投資者的追捧熱情。東方財富Choice數據顯示,2月份以來(lái),主力資金和杠桿資金重點(diǎn)吸籌了多只上游鋰資源股,合計凈買(mǎi)入額超200億元。在2月份以來(lái)主力資金凈買(mǎi)入額排名前20的個(gè)股中,贛峰鋰業(yè)的主力資金凈買(mǎi)入額超過(guò)25億元,排名榜首;緊隨其后的是紫金礦業(yè),2月份以來(lái)主力資金凈買(mǎi)入額也超過(guò)20億元。
短期鋰價(jià)仍易漲難跌
但在祁海珅看來(lái),碳酸鋰這種連續漲價(jià)的現象并不具有長(cháng)期性和可持續性,終端消費者也不愿為過(guò)多的漲價(jià)行為買(mǎi)單,甚至一些新能源車(chē)企已出現虧損現象,開(kāi)始停止接單。
在2月28日召開(kāi)的國新辦新聞發(fā)布會(huì )上,工業(yè)和信息化部副部長(cháng)辛國斌表示,著(zhù)眼于滿(mǎn)足動(dòng)力電池等方面的生產(chǎn)需要,要適度加快國內鋰資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當競爭行為。
“鋰電池產(chǎn)品的大部分利潤都被中上游環(huán)節搶走了,一些電池廠(chǎng)商的利潤空間被擠壓得非常厲害?!逼詈+|表示,工信部的表態(tài),彰顯了管理層對新能源行業(yè)健康、可持續發(fā)展的理念,要理性、有序、有節奏地推進(jìn)國家新能源發(fā)展戰略,不能盲目幻想“畢其功于一役”。
“新礦產(chǎn)能的形成需要一定周期?!倍”斜硎?#xff0c;預計未來(lái)兩三年,鋰資源的需求仍將維持旺盛狀態(tài),具備競爭優(yōu)勢的上市公司有望繼續獲得投資者追捧。
國泰君安也在研報中指出,鋰資源的供應量在年內不會(huì )增加很多,預計鋰現貨價(jià)格短期內仍易漲難跌。(本報記者 殷高峰)
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